顯著比例計算機
比較兩項投資, 將超過回報分為波動性.
率的比例
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常見問題
如何使用皮?
總體上, 1.0 以上是適當的. 2.0以上是優質的. 0.5 以下在會計風險後是弱的.
卡爾普能否負面?
是的 當投資回報低於無風險利率時, 也就是說您沒有收取補償.
我們的最大限制是什麼?
預算收益通常分布,並以上漲和下跌波動為同等的處罰.
實現的例子
基金A: 12%的收益率, 15% 的數量, rf 4%
角= (12−4)/15 = 0.53.
基金B:10%的收益率,8%的數量,rf4%
儘管收益率較低, 但更好的風險調整.
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只有教育工具. 結果是示範估計,而不是財務諮詢.投資涉及包括資本損失的風險.